Авторский курс обучения стратегии торговли сезонностью - фьючерсные спреды
Если провести опрос среди трейдеров по видам торговли и торговым стратегиям, то самыми популярными ответами будут скорее всего скальпирование, торговля внутри дня, позиционная торговля по тренду, покрытая и не покрытая продажа опционов.
Подавляющее большинство трейдеров даже не знают, что инсайдеры, управляющие, питовые брокеры и многие успешные трейдеры не используют не одну из выше упомянутых стратегий в своей торговле. Не смотря на феноменальное развитие электронной торговли за последние 15 лет, стратегия профессионалов так и остаётся секретом для подавляющего большинства участников рынка. Что это за стратегия, спросите Вы? Ответ очень простой: сезонная торговля фьючерсными спредами!
Что делает торговлю спредами такой привлекательной для профессионалов? Есть много факторов о которых можно говорить часами, но я упомяну только несколько:
Сезонное движение рынка Сои за 15 лет
Сезонность. Фьючерсные рынки подвержены определённым сезонным факторам которые повторяются из года в год. Вы все знаете, что экономика построена на простом правиле спроса и предложения, которые в свою очередь меняются в зависимости от времени года. Для зерновых культур у нас есть сезон посева и сбора урожая, для энергетики у нас есть повышение спроса на топливо в период отпусков или холодное время года, натуральный газ подвержен сезону ураганов с июня по октябрь и погоде, апельсиновый сок и кофе связанны с погодой в Бразилии и во Флориде, валюты и индексы привязанные к заседанием федерального резерва или центральных банков итд. Вы вероятно знаете о чём идёт речь и многие из вас вероятно думают, что "торгуют по новостям". Такой подход к фундаментальному анализу используют "глупые деньги", те самые 90% трейдеров которые теряют всё на рынке. "Умные деньги" с другой стороны, начинают торговать "новостями" за несколько месяцев до их выхода и выходят с прибылью когда "толпа" активно анализирует очередной отчет или заседание. Что бы дать вам представление, подумайте о том, что на пример, сезонный спред на Сое между старым и новым урожаем был прибыльным в 82% начиная с 1970 года с наибольшей прибылью порядка $25,000 в один год, а сезонный спред на соевое масло был прибыльным в 100% входов за последние 15 лет!
Маржинальные требования. Многие трейдеры изначально отказываются от позиционной торговли по тренду из за того, что у них не хватает торгового капитала для покрытия маржи открытой позиции. Если мы посмотрим на ту же Сою, то маржинальные требования для позиционной торговли составляют порядка $3950.00 за один контракт. Что они не знают, это то, что маржинальные требования на Соевый спред о котором я писал выше, составляют всего $940.00 а некоторые спреды, например фьючерсная бабочка, всего $540.00. Это не мини или микро контракт, это полные контракты на Сою где 1 пункт составляет полные $50.00. Для того, что бы получить 100% возврат по отношению к вашему капиталу, вам нужно заработать всего 18 пунктов на спреде по сравнению с почти 80 пунктов на полном контракте.
Сезонное движе спреда Сои на 230 пунктов ($11,500.00) с Декабаря 2009-Март 2010
Торговля без стопов. Так как многие рынки построены по принципу контанго, где цена контрактов с дальней поставкой выше спотовой цены, максимальный риск при торговле спредами на таких рынках всегда будет равен полной цене "caring charge" - тоесть тем премиальным которые берут поставщики товара за хранение, страховку и финансирование товара на складах для более поздней поставки. Если цена контрактов в спреде превысит размер "caring charge", то это создаёт ситуацию арбитража (гарантированная прибыль) которая очень быстро регулируется профессиональными участниками рынка. Это всё выражается в центах/пунктах за контракт и это Ваш максимальный риск при торговле спредами на таких рынках. Вот основные рынки которые торгуют по принципу контанго в нормальных рыночных условиях: кукуруза, пшеница, соя, соевая еда, соевое масло, сахар, какао, апельсиновый сок, медь, свинина.
Торговля без технического анализа. Позиционная торговля фьючерсными средами построенна только на фундаментальном анализе спроса и предложения и сезонности. Если Вы знаете технический анализ, то знаете, что в любой торговой системе одни и те же индикаторы дают более правильные и значимые сигналы на старших тайм-фреймах. Наша торговая система на фьючерсах, на пример, даёт порядка 80%-90% правильных входов на дневных и недельных графиках и её эффективность на 5-15 минутах значительно меньше. Сезонность и фундаментальные факторы которые используют при торговле спредами - это "торговые сигналы" которые не возможно изменить очень легко или в короткий срок.
Низкие затраты. Подумайте, почему большинство брокеров усиленно продвигают торговлю внутри дня и скальпирование? Почему многие не позволяют продавать опционы а некоторые даже не предоставляют такую возможность вообще (платформа Ninja Trader и все брокеры которые их продвигают)? Почему никто даже не упоминает торговлю фьючерсными спредами? Ответ думаю вам ясен: комиссия и биржевые сборы. Торгуя спредами вы держите позиции от нескольких недель до нескольких месяцев не платя при этом ничего кроме стандартной позиционной комиссии за вход и выход, в то время когда при скальпировании Вы тратите от $20.00 до $100.00 в день на биржевые расходы каждый день, не зависимо от того, заработали вы что то или нет.
Думаю, что выгода и преимущества торговли фьючерсными спредами стала понятна даже начинающим трейдерам. После многократных просьб наших клиентов мы решили сделать для вас отдельный курс обучения торговли спредами.
Описание мастер-класса торговли фьючерсными спредами
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Введение
На этом занятии мы расскажем вам об основных составляющих которые которые входят в торговлю фьючерсными спредами, расскажем, что делает спреды привлекательными для трейдеров, поговорим о маржинальных требованиях, рассмотрим виды спредов. Вы так же узнаете об основном правиле которое нужно использовать при выборе фьючерсного спреда, мы подробно поговорим о так называемых "спредах с лимитированным риском", сезонность при торговле спредами и о правиле "двух дней". Во второй половине занятия мы подробно разберём настройки терминала QST Charts и вы узнаете как правильно пользоваться разделом "графики спредов", как входить и выходить из позиций и как управлять риском.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ - 20 самых популярных и исторически прибыльных стратегий.
Вторая часть нашего курса обучения будет разделена на 4 урока, во время которых мы детально разберём следующие виды спредов на различные сырьевые товарные фьючерсы:
Сезонные зерновые спреды
- Соевые бобы
- Соевая еда
- Соевое масло
- Кукуруза
- Пшеница
- Овес
Сезонные мясные спреды
- Рынок живой говядины
- Рынок живой свинины
- Рынок замороженной свинины
Сезонные спреды на мягкие культуры
- Апельсиновый сок
- Сахар
- Какао
- Хлопок
Сезонные спреды на металлы
- Серебро
- Золото
- Медь
Спреды на финансовые инструменты
Меж-биржевые спреды
Мы расскажем Вам о фундаментальных, исторических и сезонных факторах которые влияют на сезонное движение цены по каждому спреду. Рассмотрим исторические показатели, таблицы и графики по каждому спреду которые покрывают периоды от 10 до 30 лет, правилах входа для каждого индивидуального спреда итд.
Любая торговля на финансовых рынках несёт в себе большой риск потерь, и не смотря на то, что торговля фьючерсными спредами считается менее рисковой чем любая другая торговля на рынках, риск потерь всегда остаётся если трейдер не имеет четкого понимания рынков, торгового плана и самое главное, отсутствие правильного подхода к управлению риском.
Курс состоит из 5 занятий, 2-3 часа каждое. Время и дни проведения определяются по мере формирования группы обучения, но обычно все наши курсы продолжаются в течении 2 недель где мы проводим 2 занятия среди недели и 2 занятия на выходных. Все занятия записываются на видео и Вы получаете доступ к видео архиву занятий для дальнейшего просмотра. Мы предоставляем Демо торгового терминала на время прохождения занятий. После прохождения курсов обучения, все участники могут консультироваться и получат индивидуальную поддержку от преподавателя.
Воспользуйтесь возможностью получить знания и навыки торговли на рынке фьючерсов от профессионального трейдера и управляющего капиталом с опытом работы на рынках более 20 лет.
Пройдя этот курс обучения Вы:
- Научитесь понимать психологию движения цен на товарных рынках
- Узнаете, как торгуют реальные управляющие
- Получите готовые стратегии торговли по тренду среднесрочно, а также внутри дня на рынке Золота и Нефти
- Получите алгоритм создания торговых систем для других рынков
Многие из Вас хотят стабильно зарабатывать себе на жизнь торгуя на фьючерсной бирже, но у многих есть страх и боязнь неудачи. Некоторые думают, что стабильный заработок на бирже не возможен и что для успешной торговли нужен очень большой капитал. Фьючерсный рынок построен по системе zero-sum game - тоесть на каждую удачную сделку есть теряющая сделка. По статистике, не больше 10% будут стабильно зарабатывать но те кто смогут этому научиться, будут довольные результатами.
ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
- Любые знания не привязанные к практике будут бесполезны, поэтому мы проводим все наши курсы обучения используя один из лучших профессиональных торговых терминалов для торговли фьючерсами, опционами и спредам доступным на русском языке.
- Обучение будет проходить с использование торгового терминала QST Charts, который позволяет торговать фьючерсами, опционами и спредами. Вы можете узнать более подробно об этом терминале получив бесплатное ДЕМО на 14 дней до начала обучения, заполнив заявку здесь.
- Все участники обучения получат новую ДЕМО версию на время прохождения курсов, даже если уже получали демо раньше.
- Для реальной торговли Вы можете использовать любой торговый терминал который подходит Вам.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Мы предлагаем 3 формы прохождения обучения:
- Занятие в группе онлайн
- Индивидуальное обучение
- Курс обучения на видео
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Индивидуальные курсы обучения проводятся в любое удобное для Вас время сразу после оплаты. Что отличает эти курсы обучения от всех остальных это возможность проводить обучение непосредственно на вашем компьютере и торговом терминале. Через нашу систему подключения Adobe Connect Вы сможете самостоятельно работать на вашем терминале под руководством преподавателя. Вы получите не только знания и практические навыки торговли в ситуации и обстановке которые будут наиболее приближены к реальной торговле.
ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ
Этот курс обучения доступен в группе при минимальном наоборе 5 человек. Мы зараннее не планируем начало обучения, но даем Вам скидку в 50% от индивидуального курса. Если Вы хотите обучаться в группе, сделайте оплату обучения и Вы будете добавленны в следующую группу. При наборе 5 человек мы свяжемся индивидуальни с каждым участником и согласуем время и начало занятий.
ОБУЧЕНИЕ НА ВИДЕО
Это самый экономный и самый удобный курс обучения. После оплаты курса обучения Вы получите доступ в закрытый раздел сайта где находится архив записей наших курсов обучения которые мы проводили в группе и в индивидуальном порядке. Каждый курс обучения состоит из 5 занятий, каждое занятие 3 часа.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
- Обучение в группе - $1,000.00
- Индивидуальное обучение - $2,000.00
- Обучение на видео - $500.00 - Акция: Получите 10% скидку на все видео курсы обучения
БОНУСЫ
- Индивидуальная поддержка - после прохождения курса обучения, при открытии счета с ITG DIRECT, Все участники смогут получать не лимитированную поддержку в освоении данной торговой стратегии при торговле на реальных рынках, до полного усвоения материала.
- Все участники обучения смогут пройти повторное обучение бесплатно
- Все участники обучения получат доступ в закрытый раздел нашего сайта с аналитикой, сигналами и видео на 1 месяца бесплатно (стоимость $100.00 по подписке)
Данный курс невозможно переоценить. Благодаря полученным на этом курсе знаниям мои базовые навыки торговли превратились в понятную и слаженную систему. На курсе мы затронули все главные аспекты технического анализа и психологии торговли. Вал научил самому главному в торговле-пониманию того,что и почему происходит с ценой в данный момент. С ним всегда легко связаться и получить ответы на интересующие вопросы. Ещё раз хочу выразить свою благодарность Валу за ту бесценную информацию, которой он делится.
Я прошел данный курс получив удовольствие - от постановки для себя задачи, до получения результата. Мой результат практики по скальпингу на Dow Jones: по плану ставился 500 USD, по факту выполнение 515 USD, за 30-40 минут торгов. Интересный подход к обучению торговли. Самое гланое, что в отличии от других курсов, на них можно принять в обучении и с последующими группами "ДО ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ"!!!
Все от А до Я по торговле фьючерсами и опционами. Изложение материала делается на простом и понятном языком на реальных прибыльных торговых системах. Курс выстроен в форме диалога с лектором. Так же всегда можно обратиться за помочью и разъяснением к ведущему в любое время после прохождения курса. С Чистой совестью могу сказать что это лучший обучаещий курс по данной тематике в СНГ, а возможно и не только....Рекомендую всем его пройти, кто хочет дейстительно обучаться торговле у профессионалов своего дела!!!!
Всем, у кого есть желание зарабатывать на рынках, а не играть в "компьютерные игры" с FX, рекомендую этот курс! Вся информация дается просто, понятно, с практикой, с ответами на вопросы, ничего лишнего, только то, что надо для работы.... такой курс за такие деньги - подарок, многие "сливают" больше за то же время, которое идет курс!
