КУРС БРОКЕРА ПО СТАНДАРТАМ NFA

Курс обучения брокера биржевой торговли по стандартам НФА

В последнее время на территории СНГ происходит медленное, но уверенное движение к мировым стандартам финансовых операций на сырьевых товарных рынках, создаются товарные биржи, производители и потребители, которые имеют дело со спотовыми операциями продуктов, начинают хеджировать свои риски путём фьючерсных операций.

Эта сфера индустрии будете сильно развиваться, что повлечёт за собой повышенный спрос на специалистов в этой сфере. К сожалению, в данный момент, практически отсутствует система образования и обучения специалистов которые будут соответствовать мировым стандартам.

В США, где берёт своё начало фьючерсная торговля, любой брокер или работник клиринговой компании который имеет дело с клиентами обязан получить лицензию Национальной Фьючерсной Ассоциации. Первым шагом для этого, является сдача лицензионного экзамена который обычно называют - Экзамен 3й Серии. После этого член НФА обязан спонсировать Вас, по сути дела поручится за Вас для регистрации в НФА.

Мы решили создать отдельный курс обучения который основан на стандартах НФА необходимых для успешной сдачи экзамена 3й Серии. Этот курс в первую очередь рассчитан на профессионалов которые работают или собираются работать во фьючерсной индустрии, брокерских компаниях, инвестиционных фондах, банках как в США так и в странах СНГ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА

ВВЕДЕНИЕ

• Развитие Фьючерсных Рынков

ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ

• Объём Фьючерсных Контрактов и Открытый Интерес.
• Требования Фьючерсного Рынка
• Виды применения Фьючеров и Опционов
• Фьючерсная Индустрия

РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКИХ ФЬЮЧЕРСНЫХ БИРЖ

• Современные Мировые Фьючерсные Биржи
• Клиринговые Фирмы и Клиринговые Ассоциации
• Доставки по Контрактам и Денежное Урегулирование
• Брокерские Фирмы и ФСМ,
• СТА и СПО
• Клиенты
• Виды Торговых Счетов

МАРЖИНАЛЬНЫЕ СТАВКИ

• Длинные и Короткие Фьючерсные Позиции
• Расчёт Прибыли и Потерь
• Комиссионные
• Отчёты Торгового Счета
• Маржинальные Ставки
• Маржинальные Ставки Инвестиционного портфеля
• Торговля Фьючерсными Контрактами

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦЫ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОТИРОВОК

• Символы Контрактов и Месяцев
• Дневные Торговые Лимиты
• Покупатели и Продавцы
• Ценовой Анализ
• Как составить Фьючерсный Ордер
• Типы Фьючерсных Ордеров
• Фьючерсные Спреды

ЧТО ТАКОЕ СПРЕД?

• Типы Фьючерсных Спредов
• Виды Спредовых Ордеров
• Опционы на Фьючерсные Контракты

ЧТО ТАКОЕ ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ?

• Фьючерс против Опциона
• Исполнения Опционов и их Истинная стоимость
• Спреды Опционов
• Теоретическая Стоимость Опционов
• Синтетические Фьючерсные Позиции и Опционы
• Погашение и Исполнение Опционов на Фьючерсы
• Виды опционных ордеров
• Прoцентные Ставки

СПОТОВЫЕ РЫНКИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

• Ценовые Характеристики Инструментов Процентных Ставок
• Процентная Кривая
• Арбитраж Процентных Ставок
• Хеджирование при помощи Фьючерсов

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ

• Примеры Хеджирования с Фьючерсами
• Базис: Спот/Фьючерс Соотношение Ценовых Коэффициентов
• Временное Ценовое Соотношение
• Базис и Хеджирование
• Обмен на Физикал (EXCHANGE FOR PHYSICALS (EFPS))
• Кросс-Хеджинг (хеджирование кросс-инструментов)
• Хеджирование с Опционами на Фьючерс
• Фьючерсы Процентных Ставок

ФЬЮЧЕРСЫ НА КАЗНАЧЕЙСКИЕ БОНДЫ

• Государственные Облигации
• Краткосрочные Казначейские Бонды
• Ценные бумаги
• Хеджирование с Фьючерсами Процентных Ставок
• Хеджирование с Опционами на Процентные Ставки
• Фьючерсы и Опционы Фондового Рынка

ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРС НА ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС?

• Ценоформирование фьючерса на фондовый индекс.
• Арбитраж фондового индекса.
• Синтетические позиции.
• Хежирование с Фьючерсами на Фондовый рынок.

ХЕДЖИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

• Увеличение доступа к Фондовому Рынку
• Комбинированные Стратегии
• Стратегии Капитализации
• Страховка Портфеля/ Динамический Хеджинг
• Продажа Покрытых Коллов и Стратегия "Забор"
• Фьючерсы на Фондовых Биржах

ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА

• Акции Корпораций
• Процентные Ставки по Акциям
• Виды Корпоративных Акций
• Корпоративные Операции (Действия)
• Торговля Фондовыми Акциями

ЦЕНОВАЯ КОТИРОВКА

• "Короткая" продажа акций
• Виды ордеров
• Торговое Урегулирование
  "Секретная" Информация и наказания за её использование Задержанное Открытие Биржи, Остановка Торговли и "Торговые Пробки"
• Анализ рынка Фондовых акций и Статистические измерения
• Фондовые Акции по Секторам Работы
• Фондовые Акции, разделённые по стратегии и секторам индустрии
• Фондовые Акции по размеру капитала
• Корпоративные оглашения и другие новости и информация
• Квартальный отчёт о Корпоративной Прибыли
• Межкорпоративные Оглашения
• Короткий Интерес
• Оглашения корпоративного дохода и баланса
• Доход от одной фондовой Акции
• Соотношение Цены/Дохода
• Кривая Возврата
• Реальная Цена Акции
• Приток Корпоративного Капитала
• Первоначальная и Поддерживающая Маржа для Покупки Фондовых Акций
• Первоначальная и Поддерживающая Маржа для Продажи Фондовых Акций
• Премиальная Оплата Длинных Опционов
• Маржинальные Ставки на Покрытые Короткие Опционы

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ФОНДОВЫЕ АКЦИИ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТСЯ В США

• Фьючерсные Контракты на Фондовые Акции, торгуемые на Американских Рынках
• Изменение Рынка от Узкой до Широкой Спецификации
• Фьючерсные Контракты на Индексы Иностранных Рынков

ОПИСАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ НА ФОНДОВЫЕ АКЦИИ

• Размер Контракта
• Время Торговли, Последний Торговый День и Окончание Действия Контракта
• Месяц Контракта и Торговый Цикл
• Минимальное Изменение Цены Контракта
• Ценовое Урегулирование Контракта

ЦЕНОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФЬЮЧЕРСОВ НА ФОНДОВЫЕ БИРЖИ И СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ

• Влияние действий корпораций на акции:
• Межкорпоративное разделение акций
• Вне-корпоративное разделение акций

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ФОРЕКС

• Котировки Курса Обмена
• Риск, Связанный с Торговлей FOREX
• Фьючерсы и Опционы на Форекс
• Хеджирование с использованием Фьючерсов
• Длинное Фьючерсное Хеджирование в Дисконт Валюте
• Короткое Фьючерсное Хеджирование в Премиум Валюте
• Энергетические Фьючерсы

СЫРАЯ НЕФТЬ И СПОТОВЫЕ РЫНКИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ И СПОТОВЫЕ РЫНКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И СПОТОВЫЕ РЫНКИ

РЫНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ФЬЮЧЕРСОВ

• Хеджинг с Энергетическими Фьючерсами
• Спреды в Энергетических Рынках
• Хеджинг с Опционами на Энергетические Фьючерсы

ФЬЮЧЕРСЫ НА МЕТАЛЛЫ

• Биржи, Торгующие Металлами
• Драгоценные Металлы и их Спотовые Рынки
• Золото
• Серебро
• Платина и Палладиум
• Цены на Фьючерсы Рынка Металлов

РЫНКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

• Алюминий
• Медь
• Свинец
• Никель
• Цинк
• Хеджирование с использованием Фьючерсов
• Хеджирование с Использованием Опционов

АГРОФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ

• Концепция Спотового Рынка
• Урожайный Год
• Остаток на конец года
• Зерна, Масляничные и Хлопок
• Кукуруза
• Соя и Сои-продукты
• Пшеница
• Хлопок
  Краш Спрэд

ТРОПИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

• Кофе
• Сахар
• Какао
• Замороженный Концентрированный Апельсиновый Сок

ЖИВОЙ СКОТ

• Живой Скот
• Скот на откормку
• Свинина

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

• Основное определение спекулятивных рынков
• Валютный рынок
• Фондовый рынок
• Причины и Следствия
• Цикл жизни фундаментальных факторов
• Основные направления экономической политики правительств развитых стран
• Взаимосвязь между фундаментальными факторами и динамикой обменного курса
• Торговля слухами
• Технический анализ рынка

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

• Цель анализа
• Типы графиков и правила их построения
• Трендовые модели. Правила построения и анализа Подтверждения
• Линии тренда по максимальным ценам (линии сопротивления)
• Линии тренда по минимальным ценам (линии поддержки)
• Переход линии поддержки в линию сопротивления и наоборот
• Линии канала
• Классические фигуры технического анализа
• Общие черты и противоречия трендовых моделей
• Срок жизни тренда и его жизненный цикл
• Ускорение и замедление трендов
• Простые средние
• Правила построения средних и их виды
• Правила анализа
• Сложные средние
• Построение и анализ двух средних на одном графике и комбинации пар средних
• Каналы изменения цен
• Построение и анализ MACD
• Прочие трендовые индикаторы
• Построение и анализ линии РТР
• Построение и анализ среднего индикатора вероятной направленности
• Общие выводы по трендовому анализу рынка
• Осцилляторы
• Общие принципы построения и расчетов, виды осцилляторов
• Правила анализа
• Анализ показателей объема
• Правила построения и расчета показатели объема

Экран программы тестирования подготовки к сдаче экзамена НФА 3 серии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И СЕРВИС

Для тех клиентов кто планирует реально готовится к сдаче брокерского экзамена в США на Английском языке мы предоставляем возможность подготовки к реальному экзамену, который будет максимально приближен к реальному.

Экзамен происходит по предварительной регистрации с FINRA (регистрация стоит $105.00) в одном из центров тестирования которые были утверждены The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Эти центры находятся в различных городах в США. После регистрации с FINRA, у Вас будет 6 месяц в течении которых вам будет необходимо назначить место и время проведения экзамена. Если Вы не сдадите экзамен с первого раза, Вы можете повторить его 1 раз в течении 6 месяцев до того, как Вам будет необходимо снова регистрироваться.

Сам экзамен состоит из 120 вопросов на которые нужно дать ответ по системе multiple answers (выбор ответа). Время проведения экзамена - 2.5 часа.

Мы предоставляем Вам программное обеспечение которое позволит подготовится к сдаче экзамена в обстановке максимально приближенной к реальной. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Этот курс предоставляется в виде индивидуального дистанционного обучения через интернет. Курс рассчитан на 6-8 недель, 2-3 занятия в неделю. Точное время обучения оговаривается индивидуально. Мы предоставляем всю необходимую техническую поддержку для прохождения курса обучения.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - $3000.00

БОНУСЫ

• Все участники обучения получают доступ к ВИДЕО курсу дневной торговле. Этот курс проводился всего один раз и полностью отличается от наших стандартных курсов обучения. Курс состоит из 4 занятий по 3 часа каждое. В этом курсе основное ударение ставилось на психологию торговлю и разработку торговых стратегий. Стоимость курса $400.00 - в качестве бонуса курс предоставляется бесплатно.

• Все участники обучения получать доступ к архиву семинаров по техническому анализу. Этот архив состоит из 10 ВИДЕО которых нет в свободном доступе. 

В этих видео мы рассматриваем следующие темы: 

• Основные составляющие тренда
• Средние скользящие
• Теория Волн Эллиота
• Стратегии торговли основанные на тренде
• Стратегии торговли основанные на сезонности
• Стратегия торговли по системе Ливермора
• Стратегия пробоя N-дня
• Свечной анализ - патерны закрытия рынка
• Стратегии скальпирования на тиковых графиках

• Все участники обучения получать доступ к торговой комнате или индивидуальной поддержке в течении 30 дней после прохождения курса обучения

• Все участники обучения смогут пройти повторное обучение бесплатно.